Открыть торговую сделку легко, а вот выйти из нее вовремя гораздо сложнее. Чтобы не просиживать целый день за терминалом в ожидании подходящего момента, необходимо освоить две “палочки-выручалочки” любого трейдера – ордера Stop Loss и Take Profit. В этой статье мы разберем, что такое стопы и тейк-профит в трейдинге.
Stop Loss и Take Profit простыми словами
Прежде чем говорить о том, как правильно выставлять ордера Stop Loss и Take Profit, нужно разобраться, что это. К счастью, сложного тут ничего нет. Тейк-профит (T/P) и стоп-лосс (S/L) – это инструкции об автоматическом закрытии сделки, которые трейдер дает брокеру (бирже).
И S/L, и T/P представляют собой разновидности лимитных или отложенных ордеров. В обоих случаях трейдер дает платформе инструкции: сделка должна быть закрыта, как только цена пройдет уровень Х. Различаются эти два вида ордеров назначением: тейк-профит позволяет зафиксировать прибыль, когда цена растет, а стоп-лосс – ограничить убытки, если она падает. При этом существуют и более тонкие градации: полный Stop Loss или Take Profit, частичный и трейлинговые стопы и тейк-профиты.
Как и зачем выставлять стопы с профитами?
Именно привычка выставлять тейк-профит и стоп-лосс отличает успешных трейдеров от тех, кто регулярно теряет деньги. S/L и T/P – это ваша стратегия выхода. В трейдинге нельзя следовать принципу “война план покажет”. Уже на стадии размещения ордера вы должны ответить себе на вопрос: какой результат меня удовлетворит? Что я буду делать, если рынок повернется против меня?
Если вы не поставите стопы и тейк-профит с самого начала, то есть риск, что, поддавшись эмоциям, вы не сможете заставить себя закрыть ордер в нужный момент – или просто упустите прибыльную возможность. В лучшем случае это приведет к упущенной выгоде, а в худшем – к огромным потерям.
Большинство ведущих криптобирж поддерживают ордера стоп-лосс и тейк-профит, хотя и в разных вариациях. Например, на Binance оба эти вида транзакций “упакованы” в один – стоп-ордер. Kraken позволяет как выставить Stop Loss или Take Profit отдельно, так и комбинировать их в один сложный ордер. А Poloniex, напротив, требует от трейдера выбрать что-то одно.
Что такое Stop Loss и как им пользоваться?
Величина стоп-лосс – это цена, после достижения которой актив будет полностью или частично продан. Стоп-лосс позволяет решать несколько разных задач:
- Контролировать убытки, если рынок пойдет против вас: вы готовы потерять какую-то сумму от депозита в надежде, что произойдет разворот и в итоге вы все же получите прибыль.
Важно: система постоянно сравнивает заданную вами величину S/L с последней активной ценой и закрывает ордер по наилучшей доступной цене, которая может оказаться ниже величины S/L. То есть если курс очень быстро скакнет вниз, скажем, с $9005 до $8090, то ордер закроется по $8090, а не ровно по цене $9000. То есть ваши фактические убытки могут оказаться несколько больше, чем вы ожидаете.
- Избежать убытков вообще. Этого можно достичь, выставив величину S/L, равную цене, по которой вы купили актив. Правда, в долгосрочном периоде эта стратегия редко себя оправдывает, ведь цена может слегка скорректироваться вниз, а дальше опять пойти вверх, из-за чего вы упустите выгоду.
- Получить максимальную прибыль во время ралли. Для этого существует так называемый трейлинговый S/L, который следует за ценой, когда она растет, но останавливается, если цена начинает падать, что ведет к закрытию позиции. Это довольно продвинутый инструмент, и его неправильное использование может привести к потерям.
Зачем нужен Take Profit и как его установить?
Разобравшись в значении термина “стоп-лосс”, нетрудно по аналогии понять, что такое take profit. Когда растущий курс превысит триггерное значение, происходит продажа актива. При этом тейк-профит – прежде всего способ максимизовать шансы на получение прибыли в ситуации неопределенности, когда у вас есть основания ожидать скорого отката.
Механизм выставления T/P зависит от конкретной биржи. Например, на Binance cистема сама решает, как квалифицировать ордер ( S/L или T/P) в зависимости от его типа (buy/sell) и от соотношения триггерного значения с ценой на момент размещения ордера.
Например: при текущей цене 9493 пользователь выставляет лимитный ордер на продажу 50% имеющихся ВТС по цене $9550. Система интерпретирует его как тейк-профит, потому что триггерная цена выше текущей.
Если бы пользователь разместил ордер на покупку актива с триггерной ценой ниже текущей, то площадка Binance тоже расценила бы эту сделку как тейк-профит (подробности здесь).
В чем ценность тейк-профитов?
Можно выделить три ключевых плюса ордеров тейк-профит:
- Экономия времени. Вы можете спокойно заниматься своими делами, зная, что позиция закроется автоматически и вы получите прибыль.
- Отсутствие человеческого фактора. В период подъема новички обычно надеются, что цена вырастет еще больше, и не продают актив. Из-за банальной жадности они пропускают пик и упускают прибыль. Классический пример – декабрь 2017 г., когда многие покупали биткоин по $15000-$16000. Если бы эти “хомяки” догадались поставить тейк-профит на уровне, скажем, $19000, то получили бы приличную прибыль в 20-25%. В реальности же тысячи трейдеров пропустили пик в $19783, пройдя который, цена начала стремительно падать.
- Возможность получить прибыль, торгуя против тренда. Продолжительность тренда может превышать год, но в течение этого времени будут короткие периоды противоположного движения. Тейк-профит позволяет их поймать и вовремя “выскочить”.
Как рассчитать оптимальные величины стоп-лосс и тейк-профит
Многие бывалые трейдеры рекомендуют выставлять тейк-профит чуть выше ближайшего уровня сопротивления. Напоминаем: уровень сопротивления (resistance) – это та цена, при которой количество желающих продать актив оказывается столь велико, что курсу валюты становится трудно двигаться выше. Если предложение в этой точке превысит спрос, то цена не сможет “пробить” сопротивление и откатится назад из-за массовых продаж актива.
Что касается S/L, то его обычно выставляют на уровне немного ниже уровня поддержки, то есть цены, по которой большое число инвесторов захотят купить актив.
Даже если вы не владеете навыками технического анализа, то сможете легко найти в интернете информацию о расположении текущих точек сопротивления. Эти данные доступны, например, на DailyFX или BarChart.
Конкретные значения T/P и S/L обычно рассчитываются на основе выбранного соотношения риска и прибыли (risk-reward ratio). Это отношение суммы, которую вы готовы потерять, к сумме, которую вы хотите заработать. Желательно, чтобы соотношение было не выше 1:2, а лучше 1:3.
Достоинства и недостатки стопов и профитов
Итак, мы выяснили, что тейк-профит и стоп-лосс позволяют трейдерам ограничить убытки и максимизировать прибыль, а также сэкономить значительное количество времени.
Есть ли у этих видов ордеров недостатки? Разумеется. Главная проблема Stop Loss состоит в том, что он может активироваться при краткосрочных колебаниях цены. Например, если у вас стоит стоп-лосс на уровне 9200 и цена упадет до 9190, то актив будет продан. Сразу же после этого цена может быстро пойти в рост, и окажется, что продажа не просто была бессмысленной, но и стоила вам потенциальной прибыли.
T/P тоже может “откусить” часть прибыли, если цена продолжит двигаться вверх после его активации. Недостаток этого вида ордера – ограниченная применимость: он необходим только тогда, когда есть все основания ожидать отката. А для такого прогнозирования нужно уметь проводить фундаментальный и/или технический анализ.
У обоих видов ордеров есть и еще один общий недостаток: неизвестно, когда именно произойдет заданное событие. Если актив войдет в канал, сделки могут “висеть” неделями.
Делаем выводы: есть ли альтернатива Take Profit и Stop Loss?
Итак, мы выяснили, что такое стоп-лосс и тейк-профит в трейдинге, как определить их оптимальные значения и как их выставлять. Мы также увидели, что они подходят далеко не во всех ситуациях. Какие еще инструменты позволяют добиться того же результата, но с меньшими затратами труда и рисками?
Интересная альтернатива ордерам тейк-профит – это сервис Monabey. Зарегистрировавшись на платформе и настроив API биржи, вы можете купить биткоин по желаемому курсу – например, на 5% дешевле, чем на Binance. После этого ВТС будут автоматически проданы на Binance по текущему курсу, и вы тут же получите прибыль от спреда. По сути, это то же самое, что тейк-профит, но без всякого ожидания. Подробнее о механизме заработка на спреде читайте здесь. Удачной торговли!
Присоединяйтесь к сообществу Monabey в Telegram:
- Telegram: https://t.me/monabeycom
- Telegram чат: https://t.me/Monabey_Chat
Загрузка...
